現(xiàn)金管理的八不準

現(xiàn)金管理的八不準要求如下：

1、不準用不適合財務(wù)制度的憑證來替換庫存現(xiàn)金；

2、不準企業(yè)之間相互借用現(xiàn)金；

3、不準撒謊，瞎報用途騙取現(xiàn)金；

4、不準利用銀行賬戶替其他公司和個人存進或取出現(xiàn)金；

5、不準將企業(yè)的現(xiàn)金收入，按自己名義存入銀行；

6、個人不得私自保留賬外的公款；

7、個人不得發(fā)行變相的貨幣；

8、不準用任何票券，代替人民幣在市場上去周轉(zhuǎn)。

現(xiàn)金管理的具體要求

1、庫存現(xiàn)金限額的管理：現(xiàn)金庫存的限額以各單位維持3到5天的現(xiàn)金支出為基準；

2、現(xiàn)金與轉(zhuǎn)賬結(jié)算憑證的關(guān)系：開戶單位在購銷中，不能對現(xiàn)金結(jié)算給予優(yōu)惠待遇；不能只收現(xiàn)金而拒收匯票、本票、支票和結(jié)算憑證；

3、現(xiàn)金賬目的管理：開戶單位需要有健全的現(xiàn)金賬目，應(yīng)日清月結(jié)、賬款對應(yīng)；

4、關(guān)于相關(guān)銀行的規(guī)定：只要有現(xiàn)金收入的單位，現(xiàn)金收入應(yīng)于當天交存開戶銀行；

5、嚴格控制坐支：開戶單位的現(xiàn)金收入必須于當天送存銀行，不得用現(xiàn)金收入直接支付；

6、大額現(xiàn)金登記備案制：除了工資的支付還有農(nóng)副產(chǎn)品的采購?fù)?，單位在銀行取現(xiàn)金數(shù)量超過地區(qū)分行規(guī)定的大額現(xiàn)金標準，要填寫大額現(xiàn)金支取登記表格。