公司費用報銷流程和注意事項(西安財務公司)

公司費用報銷流程和注意事項(西安財務公司)詳細內容如下：

　　費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。

　　費用報銷的一般規(guī)定

　　(一) 報銷人必須取得相應的合法票據(相關規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經辦人簽名。

　　(二) 填寫報銷單應注意：根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由。

　　(三) 按規(guī)定的審批程序報批。

　　(四) 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

　　問：費用報銷需要注意哪些事項?

　　答案：1、差旅費的報銷。單位工作人員因公出差需借支差旅費，應先到財務部門領取并填寫借款單，按照借款單所列內容填寫完整，然后送所在部門領導和有關部門人員審查簽字。出納人員根據自己的職權范圍，審核無誤后給予現(xiàn)金支付。出差人員回來后，應持各種原始至出納員處報銷，出納人員要熟知差旅費的開支范圍，標準和方法。程序：出差人應先到財務部門領取報銷單，將有關原始憑證，例如，車、船票，住宿發(fā)票，餐費票等分類后粘貼在報銷單據背后，經所在部門領導審核簽字后，送財務部門，出納人員根據相關規(guī)定，審核后予以報銷。報銷單據作為原始憑證編制記賬憑證。

　　2、差旅費以外的其他費用。各單位內部有關人員進行零星物品采購或單位職工支付醫(yī)藥費等費用，可持原始憑證到出納處，出納人員認真審核這些開支是否符合各種規(guī)定，是否有有關人員或部門批準后予以報銷。出納人員依據批準報銷的金額支付現(xiàn)金，在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”印章，并依此原始憑證編制記賬憑證，登記日記賬。

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